Takabus Blog

ジェイテクト 6473を売っといた。

買った理由

PER 30
PBR 0.8
利回り 3.14
信用倍率 2.28

2026年2月3日決算。
もとは独立系の自動車部品。とくにステアリングが強い。
現在はPLC、ベアリング、工作機械、半導体熱処理装置、コンプレッサーなど
販売先はトヨタが多い。売り上げ構成比などはマネックスのレポートが詳しい。

https://mxp2.monex.co.jp/pc/servlet/ITS/report/AnalystBackNumber?searchDscrCode1=64730&searchFlg=true

まだまだ経営改善の余地が大きい。ROA1.3%、ROE2.7。
→諸刃の剣。上げられれば強力な上昇材料。
還元は強化の姿勢を見せている。

良さそう。懸念点はPERの上限が30であること。
マネックスレポートの資料に基づくと、前回2014年PER30で頭打ちになっている。

25年8月7日の決算後,9/29に購入したいすゞ株を売却した。+41.9%での利確。

1915円→2718円。

保有継続でもよかった。が、

年末の連休を使って、福島県の会津若松に行ってきた。

会津には小学校の修学旅行で行ったのが最後。磐梯山の冬景色を拝めることを願いつつ、夜が明ける前に出発。

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